北京交通大学关于2016年度

企业财务会计决算报表编制的报告

一、企业基本情况

本次填报单位共计12家。北京交通大学填报企业财务决算汇总报表（汇总单位：北京交大资产经营有限公司、北京交大科技发展中心、北京交大创新科技中心、北京交大印刷厂）。其中北京交大资产经营有限公司填报企业财务决算合并报表（合并单位：北京《都市快轨交通》杂志社有限公司、北京方达工程管理有限公司、北京交大建筑勘察设计院有限公司、北京交通大学出版社有限责任公司、北京交大铁科科技园有限公司、北京千驷易科技有限公司、北京高铁达安科技有限公司）。                      

2016年12月31日汇总企业数据如下：资产总额48474.40万元，负债总额12817.68万元，所有者权益（净资产）总额35656.72万元，与去年同期相比，增(减)幅分别为1.74%、-8.33%和5.92%。

固定资产净值年初947.49万元，年末936.62万元，与去年同期相比，本年固定资产净值减少10.87万元，减幅为1.15%。

长期股权投资年初7273.34万元，年末7303.34万元，与去年同期相比，本年长期股权投资增加30万元，增幅为0.41%。

12家企业本年平均职工人数195人，年末职工人数267人，本年平均从业人员人数577人，年末从业人员人数545人；本年实际发放职工薪酬总额5852.34万元；支付职工福利费12.99万元、教育培训经费12.27万元。

二、生产经营情况分析及经济效益分析

2016年度营业总收入22670.61万元，比去年同期减少了1032.50万元，减幅4.36%；税后利润2213.20万元，比去年同期增加了1123.49万元；净利润率9.76％，净资产收益率6.39%，总资产报酬率5.17%；缴纳各项税金及附加1603.80万元。

三、现金流情况分析

2016年度经营活动现金流入、流出分别为24290.71万元和25100.08万元，经营活动产生的现金净流量为-809.37万元，同比分别较2015年度减少4411.17万元、2247.80万元和2163.37万元；投资活动现金流入、流出分别为1789.09万元和228.06万元，投资活动产生的现金净流量为1561.03万元，同比分别较2015年度增加531.75万元、减少7291.74万元和增加7823.50万元；筹资活动现金流入、流出分别为0万元和220.39万元，筹资活动产生的现金净流量为-220.39万元，同比分别较2015年度减少7810.69万元、减少163.77万元和减少7646.92万元。现金及现金等价物净增加额为531.27万元，较2015年度减少1986.79万元。

盈余现金保障倍数为-0.36，现金流动负债比率为-6.6%，资产现金回收率为-1.67%。

由于北京千驷易科技有限公司和北京高铁达安科技有限公司是2015年新成立的公司，于2016年正式开展业务，经营活动现金流出增大，但由于收入挂账，导致经营活动现金流入不匹配；另外北京方达工程管理有限公司和北京交通大学出版社有限责任公司的应收账款挂账金额也比去年增加，因此与去年同期相比，2016年的经营活动产生的现金净流量为负数，各项现金流量指标也为负数。

四、所有者权益变动情况分析

2016年度所有者权益年初数为33663.32万元，年末数为35656.72万元，增加了1993.40万元，增幅5.92%，主要原因为未分配利润的增加。

2017年10月13日