北京交通大学关于2018年度企业财务会计决算报表编制的报告

一、企业基本情况

本次填报单位共计13家。北京交通大学填报企业财务决算汇总报表（汇总单位：北京交大资产经营有限公司、北京交大科技发展中心、北京交大创新科技中心、北京交大印刷厂）。其中北京交大资产经营有限公司填报企业财务决算合并报表（合并单位：北京《都市快轨交通》杂志社有限公司、北京方达工程管理有限公司、北京交大建筑勘察设计院有限公司、北京交通大学出版社有限责任公司、北京交大铁科科技园有限公司、北京千驷易科技有限公司、北京高铁达安科技有限公司、北京北交恒安轨道交通检验认证中心有限公司）。对比去年，新增加1户填报单位，为北京北交恒安轨道交通检验认证中心有限公司。

2018年12月31日汇总企业数据如下：

资产总额46859.47万元，负债总额12852.79万元，所有者权益（净资产）总额34006.68万元，与去年同期相比，增(减)幅分别为1.15%、3.16%和0.41%。

固定资产净值年初882.36万元，年末683.54万元，与去年同期相比，本年固定资产净值减少198.82万元，减幅为22.53%。

长期股权投资年初7287.23万元，年末7527.53万元，与去年同期相比，本年长期股权投资增加240.30万元，增幅3.30%。

13家企业本年平均职工人数232人，年末职工人数232人，本年平均从业人员人数466人，年末从业人员人数392人；本年实际发放工资总额5563.77万元；支付职工福利费53.43万元、教育培训经费46.26万元。

二、生产经营情况分析及经济效益分析

2018年度营业总收入21345.81万元，比去年同期增加1259.53万元，增幅6.27%；税后利润470.36万元，去年同期为-1022.49万元；净利润率2.20％，净资产收益率1.39%，总资产报酬率1.01%；缴纳各项税金及附加1716.70万元。

2018年度收入和净利润呈稳步增长趋势。

三、现金流情况分析

2018年度经营活动现金流入25272.64万元，较2017年度增加281.79万元；经营活动现金流出25656.23万元，较2017年度减少830.13万元；经营活动产生的现金净流量为-383.59，2017年为-1495.51万元。

2018年度投资活动现金流入9978.13万元，较2017年度增加4201.35万元；投资活动现金流出9228.61万元，较2017年度增加1255.41万元；投资活动产生的现金净流量为749.52万元，2017年为-2196.43万元，增幅明显，系因为因为北京高铁达安科技有限公司和北京交大建筑勘察设计院有限公司去年的大额短期理财产品到期收回所致。

 2018年度筹资活动现金流入300万元，较2017年度增加300万元；筹资活动现金流出655.84万元，较2017年度减少147.44万元；筹资活动产生的现金净流量为-355.84万元，2017年为-803.29万元。

现金及现金等价物净增加额为10.08万元，去年为-4495.22万元。

盈余现金保障倍数为-0.82，现金流动负债比率为-3.44%，资产现金回收率为-0.11%。系因为投资活动的现金流所占的比重比较大所致。

四、所有者权益变动情况分析

2018年度所有者权益年初数为33868.99万元，年末数为34006.68万元，增加了137.69万元，增幅0.41%，主要原因为未分配利润的增加。

2019年10月17日